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  4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 15

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  例如:2017年8月10日,客户自有资金10000元按1:5配资股票生意,及运用的生意账户金额为60000元,2017年8月20日客户仓位为70000元,则盈余10000元,客户提出盈余出金10000元,经财政核对后,2个工作日内完结盈余出金。

  实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

  在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债,根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值,确定所属的公允价值层次:第一层次输入值,在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;第二层次输入值,除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值;第三层次输入值,相关资产或负债的不可观察输入值。

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